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      會計出納工作職責

       

        

      1、嚴格按規定辦理現金收付業務,除支付教職工獎金、津貼、差旅費等勞動報酬;支付轉帳結算金額2000元以下的購貨款和零星開支外,其它事項必須通過銀行辦理轉帳結算。

      2、嚴格審查收付憑證。辦理現金支付時,要認真檢查原始憑證是否合法,手續是否齊全,數量、金額等是否正確,經手人、驗收人、主管領導審批是否完備??铐検崭逗笤谑崭犊顟{證上加蓋出納人員名章,并加蓋現金“收訖”標記。不得挪用現金和“白條”抵充庫存,不得套改銀行現金。

      3、收入現金當天及時送存銀行,庫存現金不得超過規定限額。為防止意外,較大金額的現金存取必須注意安全。

      4、嚴格按銀行規定結算方法辦理結算業務。除按規定可以使用現金進行結算業務外,其余業務都必須通過銀行結算存款帳戶辦理進行現金結算。外單位或個人不準借用或租用學校的結算存款帳戶進行結算。

      5、管理好轉帳支票的簽發和使用。支票必須經理事長同意后才能簽發,填好簽發日期、款項用途和限額。發生支票丟失,要立即采取補救措施,并向主管領導匯報。作廢支票不準撕毀,應在登記薄上登記,注銷后,與存根一起妥善保管,年終與銀行對帳單裝訂歸檔。

      6、及時登記現金日記帳和銀行存款日記帳,做到日清月結,帳實相符。及時登記銀行存款帳,不拖帳,不壓帳,逐年順序記載并結出余額。

      7、妥善保管好空白支票,空白票據和有關印章。


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